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晶瑞股份:招商证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况(2017年半年度)的核查意见

时间:2017-10-24 01:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
晶瑞股份(300655)公告正文:晶瑞股份:招商证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况(2017年半年度)的核

晶瑞股份:招商证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况(2017年半年度)的核查意见 公告日期 2017-08-28                           招商证券股份有限公司
   关于苏州晶瑞化学股份有限公司募集资金存放与使用情况
               (2017 年半年度)的核查意见



     招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为苏州晶瑞化学股份有限
公司(以下简称“晶瑞股份”或“公司”)首次公开发行股票持续督导之保荐机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市
公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关规定,对晶瑞股份 2017 年上半年度
募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况及意见如下:


    一、募集资金基本情况


    (一)募集资金到位情况


    经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可[2017]581 号)核准,并经深圳证券交易所同意,苏州晶瑞化学股
份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 23 日向社会公开发行人民币普
通股(A 股)2,206.25 万股,发行价格为每股人民币 6.92 元,募集资金总额人民
币 15,267.25 万元,扣除发行费用 2,996.38 万元,募集资金净额为 12,270.87 万
元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)已于 2017 年 5 月 17
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》
(大华验字[2017]000324 号)。


    (二)募集资金使用及结余情况


     截至 2017 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金总额为 1,210.74 万元,募
集资金专户余额为 11,063.73 万元,具体情况如下:

                      项目                              金额(万元)
 募集资金净额                                                      12,270.87
 减:以前年度已使用金额                                                    -

                                       1
                              项目                                 金额(万元)
 减:本报告期使用金额                                                              1,210.74
 加:募集资金利息收入扣减手续费净额                                                     3.60
 截至 2017 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额                                    11,063.73
 其中:存放于募集资金专户余额                                                     11,063.73
        尚未到期的保本型银行理财产品金额                                                   -


     二、募集资金存放与管理


     (一)募集资金管理情况


     为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国
合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度
的相关规定,公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券分别签订了
《募集资金三方监管协议》。


     募集资金专用账户的开立情况如下:

 序号          募集资金专项账户               募集资金                 账户名称
                   开户银行                   专项账户
 1      中国工商银行股份有限公司苏     1102020429000868559
                                                             苏州晶瑞化学股份有限公司
        州平江支行
 2      花旗银行(中国)有限公司上海   1784545217
                                                             苏州晶瑞化学股份有限公司
        分行
 3      中国农业银行股份有限公司苏     10541201040062564
                                                             苏州晶瑞化学股份有限公司
        州吴中开发区支行
 4      招商银行股份有限公司苏州干     512902842010508
                                                             苏州晶瑞化学股份有限公司
        将路支行


     (二)募集资金专户存储情况

     截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储余额情况如下:




                                                    2
 序号                募集资金专项账户                      募集资金         账户余额(万元)
                         开户银行                          专项账户
 1       中国工商银行股份有限公司苏州平江支行         1102020429000868559            5,626.67
 2       花旗银行(中国)有限公司上海分行             1784545217                     1,337.32
 3       中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行   10541201040062564              1,800.76
 4       招商银行股份有限公司苏州干将路支行           512902842010508                2,298.98
         合计                                                                       11,063.73


     三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况


     (一)募集资金使用情况对照表


     2017 年半年度,本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情
况对照表(2017 年半年度)”(附表)。


     (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明


        公司募集资金投资项目未出现异常情况。


     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


        公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


     五、募集资金使用及披露中存在的问题


        2017 年半年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况,不存在募
集资金管理违规情形;公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

     六、保荐机构核查工作及核查意见

        报告期内,保荐代表人通过资料审阅,现场检查,与管理层沟通访谈等多种
方式对晶瑞股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭
证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告,并

                                                3
与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流。

    经核查,招商证券认为:晶瑞股份 2017 年上半年度募集资金存放和使用符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定,对募
集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,其相关信息披露及时、真实、准确、
完整地反映了募集资金使用情况。

    附表:2017 年半年度募集资金使用情况对照表




    (以下无正文)




                                     4
    (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公
司募集资金存放与使用情况(2017 年半年度)的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:_____________    _____________

                  孙坚                  孔小燕




                                                 招商证券股份有限公司


                                                      2017 年 8 月 25 日




                                    5
                                                     附表:募集资金使用情况对照表(2017 年半年度)
                                                                                                                                                                        单位:万元
                                                                                                                                                  截止报告
                     是否已变                                                                                                      本报告期                      是否达    项目可行性是
承诺投资项目和超募               募集资金承    调整后投资    本报告期投    截至期末累计投    截至期末投资进度 项目达到预定可使用                  期末累计
                     更项目(含                                                                                                     实现的效                      到预计    否发生重大变
       资金投向                  诺投资总额     总额(1)        入金额        入金额(2)          (3)=(2)/(1)           状态日期                   实现的效
                     部分变更)                                                                                                       益                          效益          化
                                                                                                                                                    益
承诺投资项目
超净高纯试剂、光刻
胶等新型精细化学品   否             5,937.16      5,937.16        312.79            312.79                 5.27% 2018-09-30                   -              - 不适用     否
的技术改造项目
研发中心项目         否             1,336.99      1,336.99                                                       2018-06-30                   -              - 不适用     否
销售技术服务中心项
                     否             1,824.20      1,824.20         23.80             23.80                 1.30% 2019-06-30                   -              - 不适用     否

补充流动资金项目     否             3,172.52      3,172.52        874.15            874.15                27.55% 不适用                       -              - 不适用     否
承诺投资项目小计          --       12,270.87     12,270.87       1210.74           1210.74                                --                  -              -     --           --
超募资金投向
合计                      --       12,270.87     12,270.87       1210.74           1210.74           --                   --                  -              -     --           --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因   不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用   不适用
途及使用进展情况


                                                                                         6
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况

                     适用
募集资金投资项目先   报告期不存在此种情况。2017 年 7 月 5 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 经全体董
期投入及置换情况     事表决,一致同意公司以募集资金 4,484.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,详见巨潮网资讯发布的公告《关于以募集资金置换预先投入募投
                     项目的自筹资金的公告》(公告编号:2017-010)。该等事项已于 2017 年 7 月 21 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过,并于 8 月份完成置换。
用闲置募集资金暂时   不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资   不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他   无
情况




                                                                                    7

(责任编辑:admin)
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