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辉丰股份:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

时间:2017-12-07 06:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏辉丰农化股份有限公司 关于募集资金年度

   江苏辉丰农化股份有限公司

   关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

   深圳证券交易所:

   现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及

   相关格式指引 的规定,将本公司募集资金 2016 年 6 月 30 日止存放与使用情况专

   项说明如下。

   一、募集资金基本情况

   (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

   1. 2015 年配售股票

   经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司配股的批

   复》(证监许可〔 2015〕 283 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主

   承销商中国中投证券有限责任公司采用网上定价发行方式,配售股份人民币普通

   股(A 股)股票 78,153,972 股(每股面值 1 元),发行价为每股人民币 12.71 元,

   共计募集资金 993,336,984.12 元,孳生利息 44,497.16 元,坐扣保荐及承销费

   用 5,960,021.90 元,发行登记费用 78,153.97 元后的配股募集资金为

   987,343,305.41 元,已由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2015 年 3 月 24

   日汇入本公司在中国银行大丰港口支行开立的人民币账户 506666410795 账号内。另扣除律师费、审计费、信息披露等其他发行费用 2,300,000.00 元后,公

   司本次配股募集资金净额为 985,043,305.41 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕68 号)。

   具体收款情况如下:单位:人民币元

   账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额

  江苏辉丰农化股份有 中国银行股份有限公司大 506666410795 985,043,305.41

  限公司 丰港口支行

   1 / 7

   2、 2016 年辉丰转债经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]322 号”文核准, 经深交所“深证

   上[2016]286 号”文同意, 公司于 2016 年 4 月 21 日公开发行了 845 万张可转换公

   司债券,每张面值 100 元,发行总额 84,500 万元。发行方式采用向原股东优先

   配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用深交所交易系

   统网上定价发行的方式进行,余额由承销团包销。 本次发行可转换公司债券募集

   资金扣除承销、保荐费( 1,774.50 万元)、证券登记费( 8.45 万元)后的余额

   827,170,500.00 元已由保荐机构(主承销商)于 2016 年 4 月 27 日汇入公司指定

   的募集资金专项存储账户。 另扣除律师费、审计费、信息披露等其他发行费用

   695.05 万元后,公司本次配股募集资金净额为 820,220,000 元。 上述募集资金

   到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验字

   [2016]122 号” 《验证报告》。

   具体收款情况如下:

   单位:人民币元

   账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额

  江苏辉丰农化股份有 江苏大丰农村商业

  限公司 3209825201201000030734 820,220,000.00

   银行股份有限公司

   (二) 募集资金使用和结余情况

   1. 2015 年配售股票

   本公司以前年度已使用募集资金 76,252.03 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行

   手续费等的净额为 628.65 万元; 公司 2016 年 1-6 月份实际使用募集资金 18,971. 54

   万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 139.44 万元; 累计已使用

   募集资金 95,223. 57 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

   768.09 万元。

   截至 2016 年 6 月 30 日 , 2016 年配售股票取得的募集资金余额为人民币

   4,048. 85 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) 。

   2、 2016 年辉丰转债

   公司 2016 年 1-6 月份实际使用募集资金 5,544.75 万元, 收到的银行存款利

   息扣除银行手续费等的净额 89.44 万元。

   2/ 7

   截至 2016 年 6 月 30 日 , 2016 年辉丰转债取得的募集资金余额为人民币

   76,566.69 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) 。

   二、募集资金存放和管理情况

   (一) 募集资金管理情况

   1. 2015 年配售股票

   根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况,公司对募集资金实

   行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国中投证券有限责任

   公司(以下简称中国中投证券)于 2015 年 4 月 17 日分别与中国银行股份有限公

   司大丰港口支行、江苏大丰农村商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,明

   确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

   在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

   2、 2016 年辉丰转债

   根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况,公司对募集资金实

   行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国中投证券有限责任

   公司 (以下简称中国中投证券) 于 2016 年 5 月 5 日分别与江苏大丰农村商业银

   行、中国银行股份有限公司大丰港口支行、中国建设银行股份有限公司盐城大丰

   支行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方监管协

   议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不

   存在问题。

   (二) 募集资金专户存储情况

   1. 2016 年配售股票

   截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司有 3 个募集资金专户和 1 个通知存款账户 ,

   募集资金存放情况如下:

   单位:人民币元

   开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

  中行大丰港口 458566570913 七天通知存款

   40,000,000.00

  支行

  中行大丰港口 458566570913

   488, 489. 07

  支行

   3/ 7

  江苏农村商业 3209820521010000067933 0.13

  银行

  中行大丰港口

   553466569229 0

  支行

   合 计 40, 488,489. 20

   2. 2016 年辉丰转债

   截止 2016 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户和 4 个通知存款账户,

   募集资金存放情况如下:

   单位:人民币元

   开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

  中行大丰港口 549568601316 七天通知存款

  支行 20,000,000.00

  中行大丰港口 549568601316 2,362,241.59

  支行

  建行大丰支行 32050173763600000070 60,000,000.00 定存

  建行大丰支行 32050173763600000070 4,318,465.25

  江苏大丰农村 3209820521010000091853 270,000,000.00 七天通知存款

  商业银行

  江苏大丰农村 3209820521010000091853 400,000,000.00 定存

  商业银行

  江苏大丰农村 3209820521010000091853 8,986,205.38

  商业银行

   合 计 765,666,912.22

   三、 本年度募集资金的实际使用情况

   (一) 募集资金使用情况对照表

   1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。

   (二) 募集资金投资项目 出现异常情况的说明

   本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

   4/ 7

   (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

   本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

   (四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(责任编辑:admin)
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